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द्विआधारी विकल्प जोखिम प्रबंधन जोखिम प्रबंधन साइकिल अपने सभी बाइनरी निवेश निवेश के अन्य पारंपरिक रूपों की तुलना में कम होने को खोने का जोखिम के बावजूद आप अपने व्यापार के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए की जरूरत अभी भी वहाँ है। द्विआधारी विकल्प जोखिम प्रबंधन अनिवार्य रूप से एक दो कदम प्रक्रिया है। आप हमेशा के नोट लेने के लिए याद रखना चाहिए कि दो महत्वपूर्ण नियम हैं: कुल पोर्टफोलियो के लिए सम्मान के साथ निवेश का प्रतिशत सांख्यिकीय संभावनाओं प्रतिशत निवेश एक व्यापारी न्यूनतम करने के लिए अपने व्यापार के जोखिम को कम कर सकते हैं के रूप में जो आप तरीकों में से एक में कई छोटे लेनदेन में अपने निवेश पोर्टफोलियो को तोड़ने के लिए है। आदर्श रूप में, आप किसी एक समय में एक व्यापारिक लेन-देन में 3% से अधिक की कुल निवेश का जोखिम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप $ 1000 की कुल पूंजी निवेश के साथ शुरू / - एक ही व्यापार में - यह आपको अधिक से अधिक $ 30 / जोखिम कभी नहीं करना चाहिए मतलब है। इस तरह से अपने ट्रेडों संरचना के लिए कारण सांख्यिकीय संभावनाओं की वजह से है। मान लीजिए कि आप दस बार के एक नंबर के लिए एक सिक्का टॉस कहते हैं। आप के साथ खत्म हो जाएगा, जिसके परिणाम सिर और पूंछ की एक श्रृंखला है। यह 4 सिर और 6 पूंछ या 6 सिर और 4 पूंछ हो सकता है। हालांकि, अगर आप आप सिक्का उछालों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तक आप अंततः सिर और पूंछ की एक समान संख्या के साथ खत्म हो जाएगा कि ध्यान दें। दूसरे शब्दों में, आप 50/50 की एक सांख्यिकीय संभावना मिल जाएगा। सभी चीजें सिर्फ एक सिक्का टॉस तरह, बराबर होने के साथ, पैसे में या पैसे से बाहर समाप्त होने से एक द्विआधारी व्यापार के सांख्यिकीय संभावना भी 50/50 है। एक व्यापारी के शुरू में समय की एक काफी लंबे समय अवधि में, ट्रेडों जीतने से ज्यादा खोने ट्रेडों बना रही हो सकता है, हालांकि यह मतलब है, वह अंततः ट्रेडों खोने और ट्रेडों जीतने के लिए मोटे तौर पर एक ही नंबर के साथ खत्म हो जाएगा। कानून की बड़ी संख्या यह है कि वे संभावना के गणितीय सिद्धांत पर आधारित है, लगता है हो सकता है के रूप में यादृच्छिक रूप में परिणाम के रूप में एक पहले से निष्कर्ष है। याकूब Bernoulli नामक एक 17 वीं सदी गणितज्ञ द्वारा विकसित किया गया था, जो "कानून की बड़ी संख्या" कहा गया है कि बड़ा हो नमूना (सिक्का टॉस) के रूप में, अधिक से अधिक एक घटना का सच संभावना (50/50) का प्रतिनिधित्व नमूना की संभावना । यह आपको एक व्यापारी के रूप में यह खेल हो जाएगा के रूप में हुआ है कि एक बार अपने आप को आप के लिए खत्म हो आप व्यापार जारी रखने के लिए उनके पास पैसा नहीं के साथ खत्म होता है, जहां एक की स्थिति में गिर करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते मुख्य कारण है। एक पंक्ति में 20 टाइम्स में हार की बाधाओं एक द्विआधारी व्यापार परिणाम या तो रास्ता जा सकता है, तो आप एक पंक्ति में अपने ट्रेडों में 20 बार खो दिया है क्योंकि आप अपने सभी निवेश पूंजी खोने को खत्म कर सकते हैं कि संभावनाओं क्या कर रहे हैं कि इस तथ्य को देखते हुए? खैर जवाब एक पंक्ति में अपने ट्रेडों में 20 बार हारने के एक व्यापारी की गणना की बाधाओं है कि एक लाख 1. है। एक पंक्ति में 30 बार के लिए, बाधाओं के एक अरब इसलिए 1. करने पर भी अधिक कर रहे हैं, अपने कुल पोर्टफोलियो का कोई अधिक से अधिक 3% करने के लिए अपने व्यक्तिगत ट्रेडों को सीमित करके, यह आप की वजह से अपने सभी निवेश पूंजी का सफाया होगा कि लगभग असंभव है सीधे नुकसान की एक स्ट्रिंग के लिए हो रहा है।